2021投资机会和风险 分析师划重点→

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  昨日A股市场热点纷呈,半导体、稀土各领风骚,未来经济复苏,哪些产业拔得投资头筹?

  昨晚的“2021牛年投资大趋势”直播中,“证券天团”第十波来袭!天风证券研究所所长赵晓光携天风证券商社首席分析师刘章明、天风证券有色金属首席分析师杨诚笑、天风证券宏观首席分析师宋雪涛,与主持人姚振山一起,带大家一起洞悉2021牛年投资机会!

  消费电子最大机会在哪?分析师:弹性最大、空间最大的是AR

  在直播中,天风证券研究所所长赵晓光表示:“消费电子弹性最大、空间最大的是AR,因为手表、耳机,都是智能手机延续,电视是存量市场,AR是一个从无到有的过程,国内各手机厂商都推出AR产品,AR解放人的双手,把虚拟的内容跟现实场景紧密结合,无论在ToC还是ToB端都有很大空间,因为是从无到有的。”

  如何看待免税行业?分析师:免税行业买的是预期业绩

  天风证券商社首席分析师刘章明表示:“免税行业在商业服务中算是最好、最强势的品种,买的是预期业绩。国家提出以内循环为主,双循环并重的新发展格局,而免税既是内循环,也是双循环的重要焦点。因为疫情,所以这种消费今年几乎都留在了国内,特别是对奢侈品的消费。2019年,中国海外消费总规模2500亿美元,其中1250亿美元是机票、酒店和餐饮,还有1250亿美元属于旅游购物,差不多是人民币7000、8000亿元的量。假设有3000、4000亿元的量能回到国内,这本身对于消费回流,对于国内大循环来说,是非常重要的补充。今年疫情的特殊情况,国家出了全面支持海南的离岛免税政策,对整个海南免税市场的规模增长形成了非常大的政策支持。”

  除了锂、钴,有色金属还有哪些品种值得买?

  天风证券有色金属首席分析师杨诚笑表示,锂、钴因为是新能源汽车的上游,所以在二级市场当中享受新能源汽车估值上的溢价,像铜、铝偏传统领域,这是另外一个逻辑。

  新能源车对铜的需求量拉动非常大,一台传统车只需要20公斤的铜,但一台新能源车需要80公斤的铜,而新能源车跟传统能源车替代关系会是二八甚至九一,以后大量车都是新能源车,这种情况下铜的需求非常乐观,所以他们最看好铜,铝和贵金属也比较看好。

  2021投资机会和风险在哪里?分析师:抓住业绩的确定性

  在直播中,天风证券宏观首席分析师宋雪涛表示:“2021年是从交易预期到交易现实的转变。估值因素会从去年顺风变成一定程度的逆风,所以今年最重要的一点是要抓住业绩的确定性,既包括成长的确定性,也包括中国制造、中国消费、品牌出海,提升全球竞争力的确定性。今年的市场波动可能会大,收益可能会很高,反向可能也会蕴藏着较大风险,所以希望大家能够在快车上面抓稳、做好,但是也要注意一句老话,‘不要赚最后一个铜板’。”

(文章来源:央视财经)

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